金蝶软件提示本年利润科目尚有余额，一般是因为损益类科目尚未结转或者本年利润尚未结转到未分配利润，企业先去查账，看是否做了结转损益，结转损益后生成的凭证有没有过账，非年结时一般都是没有结转损益造成的原因。如果是年结，年结前，需要手工录入凭证将本年利润余额转入未分配利润科目。
1、找到上一年的账套。例如，系统2014年年结后，账套会自动进入到2015年，2014年的账将会保存在一个后缀名是A14的备份中。将这个备份后缀改成AIS，打开就可以进入到2014年的账套。（也可以不改后缀直接通过金蝶软件打开，选择任何文件找到A14这个备份文件，打开），建议直接改后缀。
2、进入2014年的账套后，就可以进行修改了。修改之后，重新年结，又会进入2015年，并且自动将2014年的账保存为一个后缀为A14的备份中（所以在上一步最好改了后缀，免得文件重复）。
3、如果之前2015年出问题的账套已经做了一个月凭证，上述步骤生成的新的2015年的账套就得重新输凭证，这很麻烦。不用担心，可以通过凭证引入的方式，将原来出问题的2015年的凭证，导入到新生成的2015年的账。
金蝶标准版(应该大同小异):系统维护--会计科目--打印--文件--引出。
金碟K3财务管理-科目余额表-选择所要导出的期间，打开后点文件-下面引出数据。
在金蝶KIS迷你版，月结和年结操作是一样的；但是年结比月结多几个点要注意；
1、因迷你版使用的是OFFICE的ACCESS数据库，而ACCESS数据库的容量有限，所以在KIS迷你版进行年结的时候，系统会结转成一个新的账套，也就是财务常说的年末换账簿记下年账本，这样也就导致你无法修改上年财务账；所以你在做年结的时候一定要注意你本年的财务账是否还有那里要修改；
2、因年结账你就不能修改上年账簿，所以有两张凭证要注意，一张是期末调汇，一张是结转本年利润到未分配利润；期末调汇是涉及到你的外币，系统计算你的资产和负债都是以本位币来计算的，所以你若有外币，期末调汇就要做，否则你的本年利润就不对；结转本年利润是会计年结的最后一张凭证；这两张凭证你没有做，你在年结的时候系统也会提示，当然根据贵公司要求，不做也是可以年结的。
猜你喜欢
查看更多
