有,基金实行T+1交易,交易日当天买入基金,按照买入当天收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额,份额确认后计算收益,也就是交易日当天买入基金,第二个交易日计算收益。
基金交易时间:周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定节假日不交易。
基金实行T+1交易,交易日当天交易的基金,按照交易当天收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额,份额确认后计算收益,若是在交易日下午3点后交易的基金,确认份额时间往后顺延一天。
基金交易时间:周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定节假日不交易。
基金当天卖的有收益。基金当天15:00之前卖出,按照当天净值结算;15:00之后卖出,按照下一个交易日的净值结算。所以不管投资者什么时候卖出,当天的收益肯定是有的。
由于基金申购和赎回遵循的是未知价原则,所以在交易日15:00前办理赎回的,按当日收盘净值为赎回价,在交易日15:00后办理赎回的,则按第二个交易日的收盘净值为赎回价格。
基金转换的这个过程是没有中间时间的,转换是一个瞬时的过程,因此基金在转换时候的收益都是按照当天净值成交。
比如A和B两只基金,在某工作日进行基金转换。A基金转出到B基金,涉及到A基金净值和B基金净值,这两个净值都是该工作日收盘后的净值。
A基金转出,净值按照工作日净值成交,扣除A基金赎回费,A基金净转出额,是B基金的申购额。B基金申购额扣除A基金和B基金的申购费补差费,扣除后的是B基金的净申购额,然后再除以B基金该工作日净值就所得出转入B基金的份额数量了。
在T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,大家可在T+2个工作日即可到受理业务的网点查询成交情况,也是自T+2工作日起,有权赎回转入部分的基金份额。