基金净值估算是实时更新的,基金当天净值到第二个交易日才会更新,基金数据更新必须等基金公司更新后才会更新,一般会在第二个交易日更新,所以第二个交易日才能看到前一个交易日基金的净值。
基金的净值更新需要等到股票清算结束后,一般是在交易日的晚上18点到21点之间官方公布,投资者在银行、券商或者其他代销平台不能及时更新基金净值数据,投资者可以直接登录基金官网查询基金净值情况。
基金净值公布时间一般是当天22:00左右,第二天早上一定可以看到。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
不同类型的基金产品,对其基金净值的公告有不同的时间要求:
1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
2、对于封闭式基金,基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
3、对于开放式基金,在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
4、在开放式基金开放申购赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
1、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
2、基金一般要到每天下午三点收市后,四点多出基金净值,然后收益就可以看到了。
基金收益是基金经营公司运作基金资产所获得的收益。这种收益主要来源于基金资产运作中的利息收入、股利收入、资本利得、资本增值等。这些收益在扣除了基金运作费用(包括经理人费用和保管人费用)后,剩余的部分用于基金证券的分配。
基金收益几点更新
对于国内开放式基金,收益是每天公布一次的,一般都是3点收市之后,基金公司进行清算,然后公布收益。所以在当日清算前看到的收益并不是实时数据,可以看一下最新净值旁边的日期,就知道是不是当天的净值了。
一般晚上九点后就能当天基金收盘净值。如果购买的是封闭式基金,一般一周公布一次基金净值,所以每天看不到收益波动。如果购买的是QDII基金,如果遇上放节假日(比如香港的佛诞日、欧美市场耶稣受难日),而我们是工作日的特殊情况,那么当天也不会看到收益变动情况。顺延到节假日结束后的第一个交易日会看到最新收盘净值。