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基金持有金额和持有份额什么意思(基金持有份额和持有金额的区别)

时间:2023-10-08 来源:互联网 作者:陌离殇

1、基金是以“份”为单位,基金的单位净值就是每份的价值(也就是基金的买卖价格)。持有份额就是投资者账户上拥有的份数。持有金额是基金一般都以持份比例来分享市场价值,所以以当天基金价格乘以持有份额就是持有金额。

2、一般来说,基金持有金额=基金持有份额*基金单位净值。

基金持有金额和持有份额什么意思

基金持有份额和持有金额的区别

1、基金总份额就是你持有多少份基金,类似于股票你持有多少股;基金总金额就是你所持有的基金总共值多少钱,相当于用总份额×净值。

2、基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。

基金卖出为啥比持有少,基金份额

1、在少于持有下限的情况下,只要选择将基金份额全部赎回即可,包括小数点后两位;申请赎回后,需要两个工作日确认,所以两天后可在网上查询到赎回的份额及金额;在等待确认的两个工作日里,查询可用份额是不包括已经赎回的份额的。

2、卖出基金是会收取一定比例的手续费的,不过一般都很低,可以查看基金详情的卖出规则。

基金持有份额为什么不能全部卖出

基金卖出时候显示的是份额,而不是市值,当交易日15点前卖出后,会根据当天收盘的单位净值来进行计算,到手后金额=赎回份额×T日基金单位净值-赎回费用。基金没有到可卖出日期,比如你昨天进去的,今天就想出来或者不在交易日(周一至周五,09:30--15:00,除去法定节假日和股市休市的日期)。

基金买卖只能卖出部分的原因可能是基金公司限制了大额赎回业务,可以查看一下基金公司关于该基金的公告。